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当前视点!风险市场出现较大振幅 美元资金仍大量离场 低价筹码换高价

2023-02-28 00:57:04 来源:太油

盘前美股的三大股指期货走势都不错,出现了上扬的趋势,而且不仅仅是美股,甚至是欧洲股市和期货在北京时间下午开盘后也走出了较大的反弹,整体风险市场的上涨带动了BTC和ETH的价格的提升。

最近主要强调的两个方面,第一,当前的下跌是因为情绪导致的,而并没有真正的利空信息,而情绪导致的下跌都会随着时间而修复。第二,在下个月23日前美联储什么都做不到,即便是口头上对于市场的预期管理也是建立在一月份的数据上,而三月加息的时候二月的CPI和PPI甚至非农数据都会出现,这些才是重点。


(资料图片)

因此与其担心美联储在说什么,不如更加关心整个风险市场的情绪和资金走势,尤其对于币市来说,需要关心的不论是BTC和ETH还是ALT,都是三个重点数据,市场上有没有促进购买的情绪,项目中是否有新的资金进入,当前的抛压压力大不大。而情绪面来说部分的ALT会看BTC,而BTC和欧股或科技股关联性较高。

看到上边两张图就应该有大概的判断,相对来说目前的BTC和ETH的走势确实和欧洲斯托克600更加相似一些,但在休市的时候和纳指期货(科技股)的走势也有不少的相似,主要的原因还是投资方的一致性,因此掌握欧洲和美股股市的主要情绪变化,也同样可以应用到币市中。

如果说情绪影响的是购买力,那么资金量可以说是情绪的量化结果,当整体的购买情绪旺盛的时候外部资金入场会增加,而当整体风险市场都在避险的时候,资金必然会以离场为主。从截止到北京时间晚上20点的币市主要稳定币数据来看,USDT的市值在最近24小时仍然是处于增加的状态,上升了大概3,700万美金。

这个资金量相对来说还是比较低的,但是考虑到可能是周末的原因,所以还需要多观察一下。另外就是代表了美元资金的USDC,同样在最近的24小时内,可以看到虽然市值也是在上涨,但仍然是保持一个较低的幅度,24小时仅增加了5,000万美金左右,虽然是高于了USDT市值的上涨,但必须要考虑到BUSD是否出现减值。

所以实际的情况下可以看到,BUSD的资金在最近24小时内不但是下降,而且还下降了超过3亿美金,稍微对比就能知道USDT和USDC增加的市值甚至没有BUSD减少的1/3多,明显代表了更多的场内资金再从币市离场,尤其是经过长期的追踪,也知道BUSD更多的是在美国主力交易时间出现的高净值用户。

因此资金的减少可以认为是美元资金离场会更多一些。大量。所以从情绪和资金面这两方面可以看到,随着欧洲股市和美股期货的走高,即便是资金量出现了下滑,但BTC和ETH仍然会保持着震荡的形式较大,而且目前看到的资金并不代表全部,美元资金的入场更多的都是在北京时间凌晨一点以后。

所以仍然能看出来,当前决定整个风险市场变化的还是宏观情绪,毕竟宏观情绪即便不直接影响到币市,也会通过影响美股股市和欧洲股市,进而影响到市场上的资金。而资金则是全面的。今天彭博社新闻中报道了摩根士丹利的威尔逊对于三月美股看法,并认为随着股市收益和估值的压力,美股保持下跌的概率会更大。

而且这位策略师迈克尔威尔逊还曾经分析认为美股将在春季触底,预计今年上半年标准普尔500指数将下跌24%至3,000点,并认为盈利衰退并未结束。尤其是预期美联储的加息,当前掉期市场的预测数据再次上升,目前已经达到了5.41%。预期美联储会更加鹰派。当然这也只是一面之词,更多的变化仍然会随时改变。

而对于币市,彭博社为2月份币市最大涨幅已缩减至2%左右,与1月份39%涨幅相比相形见绌。自2020年低点以来,已经有五个类似案例,当时BTC连续两个月攀升,但在第二节中涨幅较小。在其中四个案例中,它在第三个月回落,平均损失5.8%。唯一的例外是到2021年2月的这段时间,当时代币正处于强劲的牛市之中

当然,这些都只是从长期的分析来刻舟求剑,未必代表了当下的行情,而从当前的数据来看,如果在欧洲股市闭盘前斯托克600继续能走高,而纳指期货也能保持反弹的趋势,很有可能在北京时间的凌晨后BTC和ETH走出上涨行情,但想要较大幅度的上涨仍然是很难的,毕竟目前稳定币的市值并不友善。

晚上九点半美国三大期货和欧洲股市都出现大幅上涨的迹象,尤其是纳指期货和斯托克600的涨幅已经超过了1%,借此气势BTC和ETH也有超过1%的上涨。而且这还是在没有任何新闻和信息的情况下,这也是为什么最近一直在强调的,因为情绪造成的下跌通过时间就可以修正,而美联储在下次加息前什么都做不到。

但这样是不是就意味着一定会一帆风顺的开启上涨模式,这也不尽然。虽然今天并没有能改变局势的数据出现,但北京时间23点30分仍然有美联储理事杰斐逊就通胀的相关问题发言,而发言是不是会风险市场无视,现在还没有明显的答案,好像市场只对鲍威尔讲话出现过无视,而梅斯特和布拉德的讲话却引起市场恐慌。

所以这次讲话的内容也有可能会影响到风险市场的情绪,因此我将杰斐逊最近半年的讲话都看了一遍,并没有发现他属于很鹰派的一方,虽然谈不上鸽派,但发言更加偏向于中性一些。如果按照这个的方案来看,他在今天晚上的讲话未必会对市场产生负面的作用。当然这些都是刻舟求剑,目前的市场还是被情绪所左右。

随着美国股市和期货市场的上涨,美元指数已经从105的上方落下,美债也出现了较强的资金入场的趋势,两年期的收益率从超过4.85%下降到4.8%的下方,而十年期的收益率从几乎突破4%下降到3.9%的下方,说明风险市场,汇率市场和债市都在有较乐观的预期,而掉期显示的终端利率也从5.41%降低到5.38%。

虽然目前从宏观情绪来看整体都在向看涨的方向移动,但也有让我并不踏实的地方,虽然纳指期货的涨幅不错,但是和BTC以及ETH价格相关度更高的斯托克600和其它的股市和期货在十点都出现了下跌的情况,甚至一度抹平了九点以后的上涨,但并没有一个明显的原因来解释这两个小时的“暴涨暴跌”。

所以稍微谨慎一些也未必是错的。看完了宏观情绪后还是要回到币市本身的数据来,盘前就已经看了资金的走势,到现在也并没有明显的变化,而从截止到北京时间晚上23点的购买力情况来看,USDT很明显出现了加大购买的趋势,从被北京时间的下午一直到到现在都出现了不错的增涨,几乎不逊于上周同期。

而相对于USDT来说,USDC的购买力虽然也比上周同期有增加的趋势,但增加的并不算很多,而且上周USDC的购买力也不够强势。当然USDC的主力购买往往都是从凌晨开始,所以并不代表在后半夜不会有突然上涨的可能,从目前的情况来看,只要能继续保持情绪上的看涨,仍有可能会调动更多的资金。

而从BTC的URPD的数据可以看到,现在价格已经集中在24,000美金左右,向前到26,500美金前仍然没有太大的阻力,即便是24,500美金的存量也在最近两天的震荡中不剩多少了,几乎构不成威胁。反而是下方23,000美金和22,500美金的存量是会更多的持有,还是会选择尽快抛售离场,就是短期币价走势的博弈。

当我们从最近24小时的BTC链上转移细节数据来看,可以发现流动性有了较大的提高,现在的流动性完全不像是周一晚上的数据,这也说明随着价格的上涨出现了大量的换手情况。尤其是从15,000美金下方的整体获利地址和50,000美金上方的亏损筹码所组成的长期持有BTC来看,虽然有小幅的提高,但并不严重。

而成本在3,500美金筹码离场也未必是用户的行为,不能排除是交易所冷热钱包的提现。也能看到25,000美金上方的整体亏损筹码并没有出现大量离场的迹象,甚至是每小时的减持还低于长期持有的筹码。从截止到晚上22点的最近一周持仓超过一年BTC走势来看,仍然处于历史高点,说明长期持有者很少参与到换手。

所以明显的能看到当前的抛压仍然是以短期持有的BTC为主,而且亏损筹码的抛压已经大大减少,主要的抛压仍然是在周五下跌的时抄底的获利筹码,低价筹码换高价筹码,提升了BTC购买的门槛,减少了可能会在短期出现的抛压,这对于BTC价格的上涨来说能起到正面的作用。

因此看完今天整体的数据后,可以得知,虽然目前风险市场的情绪不错,但这并不是通过数据来提升的情绪,仍然存在不确定性,尤其是欧洲股市在闭盘前出现的震荡下行也不是利好的表现。下一个时间点就是美股闭盘前,如果纳指期货能保持上涨的趋势BTC和ETH也未必不会迎来一波上涨。

毕竟现在情绪还是不错的,而且是低价筹码换高价筹码,短期的抛压未必会很大,目前离场的更多还是最近两天抄底的筹码,而较早期的获利筹码并没有明显离场的迹象,而从资金面来说,虽然USDT的市值增加的并不多,但明显能看到购买情绪还是较为旺盛。而USDC的爆发则要等后半夜是否会出现了。

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标签: 风险市场 全球股市

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